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焦炭延續弱勢行情或有調整震蕩

发布时间:2019-11-09 09:37:42

焦炭延续弱势行情 或有调整震荡

期货:焦炭1409周一冲高回落,最低1140,最高1161,收至1140(-7)跌0.61%,总增仓3.1万余手,成交量降低持仓上空头增仓幅度较大较集中,多头小幅增仓,空头换筹加大、压力位抛压仍较大,近期资金移仓换月将加快短期承压宽幅震荡,或有调整下探震荡行情,注意资金大幅增减流向,防范异动

现货:目前冶金焦部分地区部分下调,A13.5S0.7唐山1085(0)、A12.5S0.65太原1110(0)、A13.5S0.8日照1040(0)焦炭现货弱势,煤炭总体供过于求,需求预期偏弱,成交价较弱目前库存上涨,出口转弱,焦化厂开工中等偏高,增产意愿较强;但资金紧张,议价能力差,行业普遍降价的可能性大神华近期下调煤炭价格及市场弱势下行预期加剧市场价格波动,同时受制于钢价低位运行影响总体承压偏弱格局

宏观及外盘因素:国务院高层密集下基层重定向刺激,促使调结构向着稳增长的方向发展目前大型房企不断降价销售以回笼资金的同时,围绕困境项目与企业的并购潮也悄然启幕京沪穗汉4城7月1日起开展住房反向抵押养老保险试点周一道指跌0.06%,有色金属震荡微涨,美原油下跌,黄金震荡,美元指数震荡偏弱,预计国内金属工业品震荡为主

简要策略:或有调整下探震荡,防范异动;焦炭1409波段操作上持空(30%),1130附近及以下减空,有效站稳1150减仓,若1160线下承压弱势则回补空单并随行情考虑止损逐步下移短期操作上持空(40%),1130附近及以下减空,有效站稳1148平仓,若1160线下承压弱势则回补空单并随行情考虑止损逐步下移

策略分析:目前煤炭市场受制于钢市低迷及自身负面影响维持承压弱势格局,近期主力持仓由1410合约向1501合约移仓速度将加快,短期关注资金流向,防范资金大幅进出导致行情异动

提示:中国6月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)升至50.8,创下去年11月以来最高,且为今年首度回升至荣枯线上方,上月终值为49.4;显示出政府的微刺激政策正在传导至实体经济,利好市场汇丰预计,决策层将维持现有的政策,直至经济持续企稳

(方正中期 钢铁产业研究部 王永良)

(注意:本报告策略提示简要,不属于具体策略未获研究部授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布)

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